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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 970.00 | 43 662.00 | 37 307.00 | 80 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 405 654.00 | | 3 405 654.00 | 3 405 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 358.00 | 43 662.00 | 6 791 695.00 | 6 835 358.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
CF Disponibilités | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 429.00 | 43 662.00 | 6 929 766.00 | 6 973 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551 388.00 | | | 3 551 388.00 |
CU Autres participations | 3 203 000.00 | | 3 203 000.00 | 3 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 100.00 | 3 000 100.00 | | 3 000 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
DG Autres réserves | 706 745.00 | 706 745.00 | | 706 745.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 311.00 | -1 122 850.00 | | -1 199 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 046.00 | -76 460.00 | | -12 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 988.00 | 2 611 034.00 | | 2 598 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 549.00 | 2 247 884.00 | | 1 935 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 768.00 | 2 122 548.00 | | 2 267 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | 19 017.00 | | 24 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 148.00 | 72 493.00 | | 99 148.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 778.00 | 4 461 942.00 | | 4 330 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 766.00 | 7 072 976.00 | | 6 929 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 267 768.00 | | | 2 267 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 701.00 | | 531 736.00 | 6 616 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 501.00 | 6 754 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 080.00 | 6 835 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 80 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 619.00 | | 31 929.00 | 49 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567 082.00 | | 499 807.00 | 6 567 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 901.00 | 5 340.00 | 579.00 | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 5 340.00 | 579.00 | 38 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 749.00 | | | 1 846 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 405 654.00 | 78 810.00 | 3 326 844.00 | 3 405 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 734.00 | 46 054.00 | 99 680.00 | 145 734.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VC Groupe et associés | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 884.00 | 468 139.00 | 1 427 245.00 | 1 932 884.00 |
VI Groupe et associés | 421 019.00 | 421 019.00 | | 421 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 782.00 | | | 814 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 687.00 | | | 349 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 044.00 | 233 520.00 | 3 426 524.00 | 3 660 044.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 778.00 | 1 019 284.00 | 1 427 245.00 | 4 330 778.00 |