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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 244.00 | 25 244.00 | 90 000.00 | 115 244.00 |
AN Terrains | 64 191.00 | 17 481.00 | 46 709.00 | 64 191.00 |
AP Constructions | 417 781.00 | 227 992.00 | 189 789.00 | 417 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 664.00 | 182 565.00 | 38 098.00 | 220 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 467.00 | 318 386.00 | 173 080.00 | 491 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 356.00 | 771 671.00 | 537 685.00 | 1 309 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 892.00 | 5 090.00 | 142 801.00 | 147 892.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 237 057.00 | | 237 057.00 | 237 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 608.00 | 5 090.00 | 557 517.00 | 562 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 965.00 | 776 761.00 | 1 095 203.00 | 1 871 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 712.00 | | | 392 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 936.00 | | | -37 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 801 543.00 | | | 801 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 634.00 | | | 100 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 059.00 | | | 287 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 203.00 | | | 1 095 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 12 900.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 12 900.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
UX Autres créances clients | 147 892.00 | | | 147 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 978.00 | 18 041.00 | 74 447.00 | 99 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 880.00 | 189 944.00 | 5 937.00 | 195 880.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 060.00 | 205 122.00 | 74 447.00 | 287 060.00 |