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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 244.00 | 75 244.00 | 40 000.00 | 115 244.00 |
AN Terrains | 64 191.00 | 24 959.00 | 39 232.00 | 64 191.00 |
AP Constructions | 437 572.00 | 328 148.00 | 109 424.00 | 437 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 785.00 | 237 947.00 | 22 838.00 | 260 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 328.00 | 471 453.00 | 58 875.00 | 530 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 369.00 | 1 137 751.00 | 277 617.00 | 1 415 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 168.00 | 162.00 | 94 005.00 | 94 168.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CF Disponibilités | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 928.00 | 162.00 | 618 765.00 | 618 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 297.00 | 1 137 914.00 | 896 382.00 | 2 034 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 637.00 | 210 611.00 | | 129 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 648.00 | -80 973.00 | | 53 648.00 |
DL TOTAL (I) | 623 285.00 | 569 637.00 | | 623 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 564.00 | 83 777.00 | | 50 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 380.00 | 32 326.00 | | 33 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 192.00 | 50 832.00 | | 48 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 013.00 | 88 932.00 | | 100 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 497.00 | 255 868.00 | | 266 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 382.00 | 832 106.00 | | 896 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UX Autres créances clients | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 564.00 | 21 905.00 | 28 659.00 | 50 564.00 |
VI Groupe et associés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 203.00 | 105 024.00 | 179.00 | 105 203.00 |
VW T.V.A. | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 150.00 | 203 491.00 | 28 659.00 | 232 150.00 |