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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 244.00 | 55 244.00 | 60 000.00 | 115 244.00 |
AN Terrains | 64 191.00 | 22 604.00 | 41 587.00 | 64 191.00 |
AP Constructions | 423 456.00 | 289 564.00 | 133 892.00 | 423 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 297.00 | 209 127.00 | 39 169.00 | 248 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 534.00 | 425 542.00 | 94 992.00 | 520 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 732.00 | 1 002 083.00 | 369 648.00 | 1 371 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 469.00 | 162.00 | 68 306.00 | 68 469.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CF Disponibilités | 353 106.00 | | 353 106.00 | 353 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 301.00 | 162.00 | 538 139.00 | 538 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 034.00 | 1 002 246.00 | 907 787.00 | 1 910 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 134.00 | 292 850.00 | | 219 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 523.00 | -73 716.00 | | -8 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 420.00 | 2 841.00 | | 1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 652 031.00 | 661 975.00 | | 652 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 188.00 | 84 986.00 | | 62 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 20 149.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 58 192.00 | | 65 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 349.00 | 82 227.00 | | 93 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 156.00 | 245 549.00 | | 249 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 787.00 | 914 125.00 | | 907 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
UX Autres créances clients | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 161.00 | 23 081.00 | 39 079.00 | 62 161.00 |
VI Groupe et associés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 626.00 | 82 447.00 | 179.00 | 82 626.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 156.00 | 210 077.00 | 39 079.00 | 249 156.00 |