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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 244.00 | 45 244.00 | 70 000.00 | 115 244.00 |
AN Terrains | 64 191.00 | 21 407.00 | 42 784.00 | 64 191.00 |
AP Constructions | 423 456.00 | 270 432.00 | 153 023.00 | 423 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 079.00 | 192 751.00 | 39 328.00 | 232 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 301.00 | 383 973.00 | 115 328.00 | 499 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 281.00 | 913 809.00 | 420 472.00 | 1 334 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CF Disponibilités | 335 542.00 | | 335 542.00 | 335 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 653.00 | | 493 653.00 | 493 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 934.00 | 913 809.00 | 914 125.00 | 1 827 934.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 850.00 | 354 775.00 | | 292 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 716.00 | -61 925.00 | | -73 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | 4 371.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 661 975.00 | 737 221.00 | | 661 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 986.00 | 81 963.00 | | 84 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 149.00 | 14 340.00 | | 20 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 66 103.00 | | 58 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 221.00 | 79 149.00 | | 82 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 549.00 | 241 557.00 | | 245 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 125.00 | 985 379.00 | | 914 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 342.00 | 177 886.00 | | 183 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UX Autres créances clients | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 959.00 | 22 752.00 | 62 207.00 | 84 959.00 |
VI Groupe et associés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 550.00 | 183 343.00 | 62 207.00 | 245 550.00 |