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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 244.00 | 65 244.00 | 50 000.00 | 115 244.00 |
AN Terrains | 64 191.00 | 23 781.00 | 40 409.00 | 64 191.00 |
AP Constructions | 433 866.00 | 308 728.00 | 125 138.00 | 433 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 320.00 | 226 971.00 | 32 348.00 | 259 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 815.00 | 476 940.00 | 80 875.00 | 557 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 447.00 | 1 101 666.00 | 328 780.00 | 1 430 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 804.00 | 162.00 | 74 641.00 | 74 804.00 |
BZ Autres créances | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CF Disponibilités | 274 806.00 | | 274 806.00 | 274 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 488.00 | 162.00 | 503 325.00 | 503 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 935.00 | 1 101 829.00 | 832 106.00 | 1 933 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 611.00 | 219 134.00 | | 210 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 973.00 | -8 523.00 | | -80 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 569 637.00 | 652 031.00 | | 569 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | 62 188.00 | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 28 026.00 | | 32 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 65 591.00 | | 50 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 932.00 | 93 349.00 | | 88 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 868.00 | 249 156.00 | | 255 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 106.00 | 907 787.00 | | 832 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 304.00 | 210 076.00 | | 205 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
UX Autres créances clients | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 777.00 | 33 213.00 | 50 564.00 | 83 777.00 |
VI Groupe et associés | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VW T.V.A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 868.00 | 205 304.00 | 50 564.00 | 255 868.00 |