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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 1 806.00 | 5 137.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 141.00 | 32 181.00 | 12 960.00 | 45 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 223.00 | 93 566.00 | 153 656.00 | 247 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 306.00 | 129 553.00 | 179 753.00 | 309 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BT Marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BZ Autres créances | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CF Disponibilités | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 195.00 | 129 553.00 | 422 642.00 | 552 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 105 023.00 | 76 840.00 | | 105 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 28 183.00 | | 35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 157 528.00 | 121 633.00 | | 157 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 690.00 | 21 809.00 | | 142 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 883.00 | 29 233.00 | | 28 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 2 464.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 37 096.00 | | 53 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 18 959.00 | | 35 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 114.00 | 109 561.00 | | 265 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 642.00 | 231 194.00 | | 422 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 938.00 | 106 629.00 | | 169 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 395.00 | | 150 911.00 | 158 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 395.00 | | 150 911.00 | 148 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 613.00 | 25 940.00 | | 103 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 613.00 | 24 940.00 | | 102 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 978.00 | 21 803.00 | 77 689.00 | 116 978.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VW T.V.A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 714.00 | 165 538.00 | 77 689.00 | 260 714.00 |