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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 47.00 | 78.00 | 124.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 5 185.00 | 1 758.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 374.00 | 12 050.00 | 8 324.00 | 20 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 037.00 | 295 526.00 | 264 511.00 | 560 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 478.00 | 312 808.00 | 274 670.00 | 587 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
BZ Autres créances | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CF Disponibilités | 169 553.00 | | 169 553.00 | 169 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 116.00 | | 439 116.00 | 439 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 594.00 | 312 808.00 | 713 786.00 | 1 026 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 1 510.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 212 152.00 | 167 262.00 | | 212 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 504.00 | 47 252.00 | | 75 504.00 |
DL TOTAL (I) | 391 528.00 | 316 024.00 | | 391 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 100.00 | 219 457.00 | | 199 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | 48 086.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 77 734.00 | | 61 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | 18 401.00 | | 58 028.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 2 481.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 257.00 | 366 159.00 | | 322 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 786.00 | 682 183.00 | | 713 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 683.00 | 208 205.00 | | 191 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 923 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 063.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -813.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 7 059.00 | | 17 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 595.00 | 714 086.00 | | 926 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 091.00 | 666 834.00 | | 851 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 504.00 | 47 252.00 | | 75 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 674.00 | 25 302.00 | | 37 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 875.00 | | 82 698.00 | 560 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 095.00 | 587 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 095.00 | 587 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 124.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 875.00 | | 82 574.00 | 550 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 206.00 | 86 697.00 | 56 095.00 | 282 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 47.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 206.00 | 86 650.00 | 46 095.00 | 272 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 193 345.00 | 193 345.00 | | 193 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 100.00 | 68 525.00 | 124 574.00 | 199 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 257.00 | 191 683.00 | 124 574.00 | 322 257.00 |