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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 2 651.00 | 4 291.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 641.00 | 35 982.00 | 11 659.00 | 47 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 836.00 | 104 581.00 | 258 255.00 | 362 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 420.00 | 146 214.00 | 281 206.00 | 427 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BT Marchandises | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
BZ Autres créances | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CF Disponibilités | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 444.00 | | 255 444.00 | 255 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 864.00 | 146 214.00 | 536 649.00 | 682 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 140 918.00 | 105 023.00 | | 140 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 060.00 | 35 895.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 185 588.00 | 157 528.00 | | 185 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 228.00 | 142 689.00 | | 203 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 883.00 | 28 883.00 | | 58 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 4 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 53 175.00 | | 59 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 572.00 | 35 967.00 | | 21 572.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 062.00 | 265 114.00 | | 351 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 649.00 | 422 642.00 | | 536 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 707.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 306.00 | | 152 000.00 | 309 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 886.00 | 427 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 886.00 | 417 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 306.00 | | 152 000.00 | 299 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 553.00 | 37 567.00 | 20 906.00 | 129 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | 36 567.00 | 20 906.00 | 127 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 228.00 | 39 981.00 | 161 512.00 | 203 228.00 |
VI Groupe et associés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 762.00 | 182 514.00 | 161 512.00 | 345 762.00 |