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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 4 342.00 | 2 600.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 262.00 | 41 459.00 | 9 804.00 | 51 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 669.00 | 226 405.00 | 266 264.00 | 492 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 875.00 | 282 206.00 | 278 668.00 | 560 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 632.00 | | 163 632.00 | 163 632.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CF Disponibilités | 136 049.00 | | 136 049.00 | 136 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 515.00 | | 403 515.00 | 403 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 390.00 | 282 206.00 | 682 183.00 | 964 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 100.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 167 262.00 | 168 978.00 | | 167 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 252.00 | 83 184.00 | | 47 252.00 |
DL TOTAL (I) | 316 024.00 | 268 772.00 | | 316 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 457.00 | 199 902.00 | | 219 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 51 357.00 | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 734.00 | 64 680.00 | | 77 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 49 257.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 2 966.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 159.00 | 368 163.00 | | 366 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 183.00 | 636 935.00 | | 682 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 205.00 | 215 237.00 | | 208 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 301.00 | | 75 074.00 | 488 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 560 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 550 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 301.00 | | 75 074.00 | 478 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 246.00 | 73 398.00 | 1 437.00 | 210 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 246.00 | 73 398.00 | 1 437.00 | 200 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 457.00 | 61 503.00 | 157 954.00 | 219 457.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 624.00 | | | 69 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
VP Divers | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 429.00 | 242 429.00 | | 242 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 159.00 | 208 205.00 | 157 954.00 | 366 159.00 |