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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 3 497.00 | 3 446.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 694.00 | 38 264.00 | 9 431.00 | 47 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 664.00 | 158 485.00 | 265 178.00 | 423 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 301.00 | 210 246.00 | 278 055.00 | 488 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 181.00 | 210 246.00 | 636 935.00 | 847 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 168 978.00 | 140 918.00 | | 168 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 184.00 | 28 060.00 | | 83 184.00 |
DL TOTAL (I) | 268 772.00 | 185 588.00 | | 268 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 902.00 | 203 228.00 | | 199 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 357.00 | 58 883.00 | | 51 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 59 877.00 | | 64 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 21 572.00 | | 49 257.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | 2 201.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 163.00 | 351 062.00 | | 368 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 935.00 | 536 649.00 | | 636 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 237.00 | 182 514.00 | | 215 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 420.00 | | 77 227.00 | 427 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346.00 | 488 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 346.00 | 478 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 420.00 | | 77 227.00 | 417 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 214.00 | 80 377.00 | 16 346.00 | 146 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 214.00 | 73 377.00 | 16 346.00 | 143 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 902.00 | 46 977.00 | 152 926.00 | 199 902.00 |
VI Groupe et associés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 163.00 | 215 237.00 | 152 926.00 | 368 163.00 |