| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 142.00 | 13 221.00 | 921.00 | 14 142.00 |
AH Fonds commercial | 9 764 174.00 | 471 120.00 | 9 293 054.00 | 9 764 174.00 |
AP Constructions | 437 711.00 | 127 377.00 | 310 334.00 | 437 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 415.00 | 446 922.00 | 253 494.00 | 700 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 648.00 | 171 409.00 | 91 239.00 | 262 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203 892.00 | 1 230 049.00 | 9 973 843.00 | 11 203 892.00 |
BN En cours de production de biens | 33 746 285.00 | 984 332.00 | 32 761 954.00 | 33 746 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 129 078.00 | 425 864.00 | 6 703 213.00 | 7 129 078.00 |
BZ Autres créances | 2 490 864.00 | | 2 490 864.00 | 2 490 864.00 |
CF Disponibilités | 6 499 493.00 | | 6 499 493.00 | 6 499 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 865 720.00 | 1 410 196.00 | 48 455 524.00 | 49 865 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 069 612.00 | 2 640 246.00 | 58 429 367.00 | 61 069 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 947.00 | | | 3 216 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 974.00 | | | 173 974.00 |
DG Autres réserves | 871 846.00 | | | 871 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 801.00 | | | 866 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 568.00 | | | 5 129 568.00 |
DP Provisions pour risques | 2 033 676.00 | | | 2 033 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946 391.00 | | | 1 946 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 980 067.00 | | | 3 980 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 907 641.00 | | | 38 907 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 633.00 | | | 4 662 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 686 807.00 | | | 5 686 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
EA Autres dettes | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 319 732.00 | | | 49 319 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 429 367.00 | | | 58 429 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 412 091.00 | | | 10 412 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FG Production vendue services | 40 430 280.00 | | 40 430 280.00 | 40 430 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 435 605.00 | | 40 435 605.00 | 40 435 605.00 |
FM Production stockée | | | -2 645 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 578 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 453 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 999 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 258.00 | |
GE Autres charges | | | 67 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 633 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 197.00 | | | -10 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 641.00 | | | 463 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 872.00 | | | -207 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 060.00 | | | -254 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 834 692.00 | | | 40 834 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 967 891.00 | | | 39 967 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 801.00 | | | 866 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 485.00 | | 370 682.00 | 10 859 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 275.00 | 11 203 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 778 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 1 400 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 772 226.00 | | 6 090.00 | 9 772 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 280.00 | | 341 769.00 | 1 085 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979.00 | | 22 823.00 | 1 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 640.00 | 282 846.00 | 23 556.00 | 499 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 6 577.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 996.00 | 276 269.00 | 23 556.00 | 492 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939 192.00 | 1 280 258.00 | 1 239 383.00 | 3 939 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 471 120.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 287 157.00 | 865 951.00 | 1 168 777.00 | 1 287 157.00 |
6T Sur comptes clients | 414 798.00 | 132 963.00 | 121 897.00 | 414 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 701 955.00 | 1 470 035.00 | 1 290 674.00 | 1 701 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 641 147.00 | 2 750 293.00 | 2 530 057.00 | 5 641 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279 173.00 | 2 530 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 633.00 | 4 662 633.00 | | 4 662 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306 804.00 | 2 306 804.00 | | 2 306 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 308.00 | 1 394 308.00 | | 1 394 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 922 907.00 | | | 6 922 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829 148.00 | | | 829 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 171.00 | | | 206 171.00 |
VB T. V. A. | 963 967.00 | | | 963 967.00 |
VC Groupe et associés | 642 476.00 | | | 642 476.00 |
VP Divers | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 136.00 | 385 136.00 | | 385 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 644 743.00 | 9 644 743.00 | | 9 644 743.00 |
VW T.V.A. | 1 600 559.00 | 1 600 559.00 | | 1 600 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 412 091.00 | 10 412 091.00 | | 10 412 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 359.00 | | | 359.00 |