| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 994.00 | 36 143.00 | 852.00 | 36 994.00 |
AH Fonds commercial | 9 556 428.00 | | 9 556 428.00 | 9 556 428.00 |
AP Constructions | 777 852.00 | 359 233.00 | 418 620.00 | 777 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 600.00 | 928 384.00 | 176 216.00 | 1 104 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 327.00 | 204 099.00 | 70 227.00 | 274 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 152.00 | | 72 152.00 | 72 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 822 353.00 | 1 527 859.00 | 10 294 494.00 | 11 822 353.00 |
BN En cours de production de biens | 40 284 808.00 | 820 486.00 | 39 464 322.00 | 40 284 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 594 765.00 | 215 584.00 | 6 379 181.00 | 6 594 765.00 |
BZ Autres créances | 1 313 022.00 | | 1 313 022.00 | 1 313 022.00 |
CF Disponibilités | 8 015 965.00 | | 8 015 965.00 | 8 015 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 210 798.00 | 1 036 070.00 | 55 174 728.00 | 56 210 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 033 151.00 | 2 563 928.00 | 65 469 222.00 | 68 033 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 947.00 | | | 3 216 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
DG Autres réserves | 739 708.00 | | | 739 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 306.00 | | | 502 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 770.00 | | | 4 736 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737 055.00 | | | 1 737 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 096 713.00 | | | 2 096 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 833 768.00 | | | 3 833 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 519.00 | | | 561 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 415 244.00 | | | 47 415 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 653.00 | | | 3 299 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 529 586.00 | | | 5 529 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 898 685.00 | | | 56 898 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 469 222.00 | | | 65 469 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 898 685.00 | | | 56 898 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 33 393 045.00 | | 33 393 045.00 | 33 393 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 395 278.00 | | 33 395 278.00 | 33 395 278.00 |
FM Production stockée | | | 7 473 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 169 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 422 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 702 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 127 815.00 | |
GE Autres charges | | | 279 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 223 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 900.00 | | | 508 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -76 018.00 | | | -76 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -75 744.00 | | | -75 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 634.00 | | | -237 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 426.00 | | | 175 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 093 743.00 | | | 43 093 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 591 437.00 | | | 42 591 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 306.00 | | | 502 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 448.00 | | 1 085 905.00 | 10 736 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 822 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289 048.00 | | 304 374.00 | 9 289 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 599.00 | | 734 180.00 | 1 422 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | 47 350.00 | 24 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 141.00 | 263 140.00 | 26 423.00 | 1 291 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 369.00 | 3 773.00 | | 32 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 772.00 | 259 367.00 | 26 423.00 | 1 258 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399 805.00 | 1 127 815.00 | 693 852.00 | 3 399 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 576 020.00 | 775 664.00 | 531 198.00 | 576 020.00 |
6T Sur comptes clients | 589 997.00 | 191 261.00 | 565 674.00 | 589 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 017.00 | 966 925.00 | 1 096 873.00 | 1 166 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 822.00 | 2 094 740.00 | 1 790 725.00 | 4 565 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 094 740.00 | 1 790 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 653.00 | 3 299 653.00 | | 3 299 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297 550.00 | 2 297 550.00 | | 2 297 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 133.00 | 1 389 133.00 | | 1 389 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 003.00 | 133 003.00 | | 133 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 459 646.00 | 47 459 646.00 | | 47 459 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 420 754.00 | 6 420 754.00 | | 6 420 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700 581.00 | 700 581.00 | | 700 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
VB T. V. A. | 538 818.00 | 538 818.00 | | 538 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 519.00 | 561 519.00 | | 561 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VP Divers | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 369.00 | 277 369.00 | | 277 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 982 176.00 | 7 982 176.00 | | 7 982 176.00 |
VW T.V.A. | 1 432 531.00 | 1 432 531.00 | | 1 432 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 898 685.00 | 56 898 685.00 | | 56 898 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463 550.00 | | | 463 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
ST Autres comptes | 4 403 796.00 | | | 4 403 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 750 591.00 | | | 1 750 591.00 |
YT Sous‐traitance | 11 363 305.00 | | | 11 363 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 626 673.00 | | | 1 626 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 389 685.00 | | | 389 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853 235.00 | | | 853 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 568 717.00 | | | 8 568 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 930 192.00 | | | 3 930 192.00 |
ZE Dividendes | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 422 446.00 | | | 19 422 446.00 |