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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 994.00 | 19 554.00 | 1 440.00 | 20 994.00 |
AH Fonds commercial | 9 268 054.00 | | 9 268 054.00 | 9 268 054.00 |
AP Constructions | 483 146.00 | 200 490.00 | 282 656.00 | 483 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 511.00 | 539 584.00 | 169 927.00 | 709 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 942.00 | 176 319.00 | 53 623.00 | 229 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 448.00 | 935 948.00 | 9 800 500.00 | 10 736 448.00 |
BN En cours de production de biens | 32 811 603.00 | 576 020.00 | 32 235 583.00 | 32 811 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283 641.00 | 589 997.00 | 6 693 644.00 | 7 283 641.00 |
BZ Autres créances | 2 438 043.00 | | 2 438 043.00 | 2 438 043.00 |
CF Disponibilités | 7 446 705.00 | | 7 446 705.00 | 7 446 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 982 564.00 | 1 166 017.00 | 48 816 546.00 | 49 982 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 719 012.00 | 2 101 966.00 | 58 617 046.00 | 60 719 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 947.00 | | | 3 216 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
DG Autres réserves | 795 307.00 | | | 795 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 896.00 | | | 1 209 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 439 464.00 | | | 5 439 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 059.00 | | | 1 410 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 969 498.00 | | | 1 969 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 379 557.00 | | | 3 379 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 337 829.00 | | | 40 337 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 217.00 | | | 4 237 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 153 548.00 | | | 5 153 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 798 025.00 | | | 49 798 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 617 046.00 | | | 58 617 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 197.00 | | | 9 460 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
FG Production vendue services | 37 826 646.00 | | 37 826 646.00 | 37 826 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 833 651.00 | | 37 833 651.00 | 37 833 651.00 |
FM Production stockée | | | -934 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 557 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 820 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 008 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 879.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 847 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 230.00 | | | 493 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 907.00 | | | 701 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 976.00 | | | 539 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 567.00 | | | 667 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 629.00 | | | -488 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 259 407.00 | | | 40 259 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 049 511.00 | | | 39 049 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 896.00 | | | 1 209 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203 892.00 | | 139 307.00 | 11 203 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 750.00 | 10 736 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499 100.00 | 9 289 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 650.00 | 1 422 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778 316.00 | | 9 832.00 | 9 778 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 774.00 | | 129 475.00 | 1 400 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 929.00 | 252 829.00 | 75 809.00 | 758 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 221.00 | 9 162.00 | 2 828.00 | 13 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 708.00 | 243 667.00 | 72 981.00 | 745 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 980 067.00 | 523 879.00 | 1 124 389.00 | 3 980 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 984 332.00 | 505 599.00 | 913 910.00 | 984 332.00 |
6T Sur comptes clients | 425 864.00 | 285 903.00 | 121 771.00 | 425 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 316.00 | 791 502.00 | 1 506 801.00 | 1 881 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861 383.00 | 1 315 381.00 | 2 631 190.00 | 5 861 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315 381.00 | 2 160 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 217.00 | 4 237 217.00 | | 4 237 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 236.00 | 1 922 236.00 | | 1 922 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 462.00 | 1 294 462.00 | | 1 294 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 757.00 | 6 897 757.00 | | 6 897 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693 958.00 | 693 958.00 | | 693 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 884.00 | 385 884.00 | | 385 884.00 |
VB T. V. A. | 661 477.00 | 661 477.00 | | 661 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857 967.00 | 857 967.00 | | 857 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VP Divers | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 237.00 | 383 237.00 | | 383 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 774.00 | 153 774.00 | | 153 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 749 057.00 | 9 749 057.00 | | 9 749 057.00 |
VW T.V.A. | 1 553 612.00 | 1 553 612.00 | | 1 553 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 197.00 | 9 460 197.00 | | 9 460 197.00 |