| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 686.00 | 69 680.00 | 4 006.00 | 73 686.00 |
AH Fonds commercial | 9 556 428.00 | | 9 556 428.00 | 9 556 428.00 |
AP Constructions | 749 058.00 | 421 419.00 | 327 639.00 | 749 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 411.00 | 1 183 652.00 | 143 759.00 | 1 327 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 190.00 | 332 414.00 | 305 776.00 | 638 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 434 622.00 | 2 007 165.00 | 10 427 457.00 | 12 434 622.00 |
BN En cours de production de biens | 56 567 918.00 | 1 306 952.00 | 55 260 966.00 | 56 567 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 476 487.00 | 484 810.00 | 6 991 677.00 | 7 476 487.00 |
BZ Autres créances | 1 973 382.00 | | 1 973 382.00 | 1 973 382.00 |
CF Disponibilités | 10 119 889.00 | | 10 119 889.00 | 10 119 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 849.00 | | 115 849.00 | 115 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 253 525.00 | 1 791 762.00 | 74 461 762.00 | 76 253 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 688 146.00 | 3 798 927.00 | 84 889 219.00 | 88 688 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 947.00 | | | 3 216 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 924.00 | | | 302 924.00 |
DG Autres réserves | 1 216 899.00 | | | 1 216 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 556.00 | | | -1 136 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 533.00 | | | 2 257 533.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 746.00 | | | 5 857 746.00 |
DP Provisions pour risques | 1 263 757.00 | | | 1 263 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 192 055.00 | | | 2 192 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 455 812.00 | | | 3 455 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 355 898.00 | | | 63 355 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 846.00 | | | 5 459 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642 850.00 | | | 6 642 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EA Autres dettes | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 575 661.00 | | | 75 575 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 889 219.00 | | | 84 889 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 575 661.00 | | | 75 575 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
FG Production vendue services | 40 688 736.00 | | 40 688 736.00 | 40 688 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 715 184.00 | | 40 715 184.00 | 40 715 184.00 |
FM Production stockée | | | 7 370 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 598 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 325 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 081 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 865 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 163 553.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 850 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 747 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 925.00 | | | 175 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 719 517.00 | | | 50 719 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 461 984.00 | | | 48 461 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 533.00 | | | 2 257 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 092.00 | | 492 840.00 | 12 034 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 310.00 | 12 434 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 630 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 310.00 | 2 716 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610 724.00 | | 19 390.00 | 9 610 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 455.00 | | 457 480.00 | 2 351 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 913.00 | | 15 970.00 | 71 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 546.00 | 277 842.00 | 44 223.00 | 1 773 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 758.00 | 19 921.00 | | 49 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 787.00 | 257 920.00 | 44 223.00 | 1 723 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 494 316.00 | 1 163 553.00 | 1 202 057.00 | 3 494 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 026 619.00 | 1 159 519.00 | 879 186.00 | 1 026 619.00 |
6T Sur comptes clients | 641 420.00 | 71 401.00 | 228 011.00 | 641 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 039.00 | 1 230 920.00 | 1 107 197.00 | 1 668 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162 355.00 | 2 394 473.00 | 2 309 254.00 | 5 162 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394 472.00 | 2 309 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459 846.00 | 5 459 846.00 | | 5 459 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 700.00 | 2 248 700.00 | | 2 248 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 964.00 | 1 292 964.00 | | 1 292 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 036.00 | 370 036.00 | | 370 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 444 877.00 | 63 444 877.00 | | 63 444 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
UX Autres créances clients | 7 136 652.00 | 7 136 652.00 | | 7 136 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694 872.00 | 694 872.00 | | 694 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
VB T. V. A. | 1 268 417.00 | 1 268 417.00 | | 1 268 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VP Divers | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 622.00 | 280 622.00 | | 280 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 849.00 | 115 849.00 | | 115 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 653 601.00 | 9 565 718.00 | 87 883.00 | 9 653 601.00 |
VW T.V.A. | 2 450 528.00 | 2 450 528.00 | | 2 450 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 575 661.00 | 75 575 661.00 | | 75 575 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670 162.00 | | | 670 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544 367.00 | | | 544 367.00 |
ST Autres comptes | 6 415 153.00 | | | 6 415 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819 737.00 | | | 1 819 737.00 |
YT Sous‐traitance | 13 340 633.00 | | | 13 340 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205 197.00 | | | 2 205 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 223 847.00 | | | 223 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 894 009.00 | | | 894 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 475 219.00 | | | 9 475 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 641 337.00 | | | 4 641 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 325 086.00 | | | 24 325 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | | | 333.00 |