| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 296.00 | 49 758.00 | 4 538.00 | 54 296.00 |
AH Fonds commercial | 9 556 428.00 | | 9 556 428.00 | 9 556 428.00 |
AP Constructions | 789 873.00 | 420 799.00 | 369 074.00 | 789 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 744.00 | 1 058 180.00 | 145 564.00 | 1 203 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 838.00 | 244 808.00 | 113 030.00 | 357 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 034 092.00 | 1 773 546.00 | 10 260 546.00 | 12 034 092.00 |
BN En cours de production de biens | 49 197 210.00 | 1 026 619.00 | 48 170 592.00 | 49 197 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045 254.00 | 641 420.00 | 5 403 833.00 | 6 045 254.00 |
BZ Autres créances | 1 483 834.00 | | 1 483 834.00 | 1 483 834.00 |
CF Disponibilités | 7 720 168.00 | | 7 720 168.00 | 7 720 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 486 953.00 | 1 668 039.00 | 62 818 914.00 | 64 486 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 521 045.00 | 3 441 585.00 | 73 079 460.00 | 76 521 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 216 947.00 | | | 3 216 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 924.00 | | | 302 924.00 |
DG Autres réserves | 1 216 899.00 | | | 1 216 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 556.00 | | | -1 136 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 214.00 | | | 3 600 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 221.00 | | | 1 410 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084 095.00 | | | 2 084 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 494 316.00 | | | 3 494 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 191 512.00 | | | 58 191 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 759.00 | | | 2 837 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855 425.00 | | | 4 855 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EA Autres dettes | 89 233.00 | | | 89 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 984 930.00 | | | 65 984 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 079 460.00 | | | 73 079 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 984 930.00 | | | 65 984 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
FG Production vendue services | 27 661 678.00 | | 27 661 678.00 | 27 661 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708 333.00 | | 27 708 333.00 | 27 708 333.00 |
FM Production stockée | | | 8 912 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 844 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 867 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 773 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 141 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 692 743.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 982 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 879.00 | | | 314 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491.00 | | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 850 941.00 | | | 38 850 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 987 498.00 | | | 39 987 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 556.00 | | | -1 136 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 822 353.00 | | 220 706.00 | 11 822 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 71 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 969.00 | 12 034 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 2 351 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593 422.00 | | 17 302.00 | 9 593 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 779.00 | | 203 406.00 | 2 156 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 859.00 | 254 081.00 | 8 394.00 | 1 527 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 143.00 | 13 616.00 | | 36 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 716.00 | 240 465.00 | 8 394.00 | 1 491 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 833 768.00 | 692 743.00 | 1 032 194.00 | 3 833 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820 486.00 | 813 601.00 | 607 469.00 | 820 486.00 |
6T Sur comptes clients | 215 584.00 | 642 349.00 | 216 512.00 | 215 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 070.00 | 1 455 950.00 | 823 981.00 | 1 036 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 837.00 | 2 148 693.00 | 1 856 175.00 | 4 869 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148 693.00 | 1 856 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 759.00 | 2 837 759.00 | | 2 837 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 871 360.00 | 1 871 360.00 | | 1 871 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 165.00 | 1 201 165.00 | | 1 201 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 280 746.00 | 58 280 746.00 | | 58 280 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
UX Autres créances clients | 5 704 204.00 | 5 704 204.00 | | 5 704 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703 777.00 | 703 777.00 | | 703 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 050.00 | 341 050.00 | | 341 050.00 |
VB T. V. A. | 438 022.00 | 438 022.00 | | 438 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VP Divers | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 487.00 | 7 569 574.00 | 71 913.00 | 7 641 487.00 |
VW T.V.A. | 1 578 728.00 | 1 578 728.00 | | 1 578 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 984 930.00 | 65 984 930.00 | | 65 984 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 078.00 | | | 447 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
ST Autres comptes | 4 116 951.00 | | | 4 116 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 755 946.00 | | | 1 755 946.00 |
YT Sous‐traitance | 11 653 652.00 | | | 11 653 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 154 158.00 | | | 1 154 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 345 032.00 | | | 345 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792 110.00 | | | 792 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 770 948.00 | | | 7 770 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 781 478.00 | | | 3 781 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 867 395.00 | | | 18 867 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |