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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 739.00 | 342.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 20 574.00 | 1 535.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 260.00 | 613 604.00 | 119 656.00 | 733 260.00 |
AX Avances et acomptes | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 428.00 | 634 917.00 | 184 512.00 | 819 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 338.00 | | 117 338.00 | 117 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
BZ Autres créances | 693 337.00 | | 693 337.00 | 693 337.00 |
CF Disponibilités | 570 421.00 | | 570 421.00 | 570 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 647.00 | | 1 518 647.00 | 1 518 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 075.00 | 634 917.00 | 1 703 159.00 | 2 338 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 608 024.00 | | | -2 608 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 420.00 | | | -205 420.00 |
DL TOTAL (I) | -2 803 444.00 | | | -2 803 444.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 959.00 | | | 1 026 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 273.00 | | | 3 056 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 438.00 | | | 278 438.00 |
EA Autres dettes | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 602.00 | | | 4 486 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 159.00 | | | 1 703 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 643.00 | | | 3 459 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 440.00 | | 2 957 440.00 | 2 957 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 440.00 | | 2 957 440.00 | 2 957 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 672.00 | |
GE Autres charges | | | 21 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 098.00 | | | -33 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 312.00 | | | -55 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 002.00 | | | 2 986 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 422.00 | | | 3 191 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 420.00 | | | -205 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 654.00 | | 33 774.00 | 785 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 974.00 | | 24 774.00 | 745 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 9 000.00 | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 244.00 | 95 671.00 | | 539 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 216.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 722.00 | 95 455.00 | | 538 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 959.00 | | 1 026 959.00 | 1 026 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 273.00 | 3 056 273.00 | | 3 056 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 053.00 | | | 131 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 533 869.00 | | | 533 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 487.00 | 830 887.00 | 47 600.00 | 878 487.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 602.00 | 3 459 643.00 | 1 026 959.00 | 4 486 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
ST Autres comptes | 265 299.00 | | | 265 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 158.00 | | | 624 158.00 |
YT Sous‐traitance | 733 862.00 | | | 733 862.00 |
YW Taxe professionnelle | -58 444.00 | | | -58 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -655.00 | | | -655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 808.00 | | | 308 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 723 170.00 | | | 1 723 170.00 |