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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 950.00 | 480.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 832.00 | 48 878.00 | 6 954.00 | 55 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 783.00 | 667 696.00 | 79 087.00 | 746 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 645.00 | 718 524.00 | 134 121.00 | 852 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
BZ Autres créances | 724 537.00 | | 724 537.00 | 724 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 836 902.00 | | 836 902.00 | 836 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 011.00 | | 2 576 011.00 | 2 576 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 656.00 | 718 524.00 | 2 710 132.00 | 3 428 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 328 382.00 | | | -3 328 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 597.00 | | | -483 597.00 |
DL TOTAL (I) | -3 801 979.00 | | | -3 801 979.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 806.00 | | | 1 317 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 076.00 | | | 2 995 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
EA Autres dettes | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492 111.00 | | | 6 492 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 132.00 | | | 2 710 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 035.00 | | | 3 929 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 869.00 | | 347 869.00 | 347 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 869.00 | | 347 869.00 | 347 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 470 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 870.00 | | | 819 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 467.00 | | | 1 303 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 597.00 | | | -483 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 635.00 | | | 908 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 990.00 | | 852 645.00 | 55 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 990.00 | | 802 615.00 | 55 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 605.00 | | | 858 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 678.00 | 39 836.00 | 55 990.00 | 734 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 270.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 998.00 | 39 566.00 | 55 990.00 | 732 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 806.00 | 1 317 806.00 | | 1 317 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 076.00 | 432 000.00 | 2 563 076.00 | 2 995 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 544 729.00 | 544 729.00 | | 544 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 694.00 | 818 094.00 | 47 600.00 | 865 694.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 111.00 | 2 129 035.00 | 2 563 076.00 | 4 692 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
ST Autres comptes | 158 189.00 | | | 158 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
YT Sous‐traitance | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
YW Taxe professionnelle | -91 901.00 | | | -91 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -69 418.00 | | | -69 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 111.00 | | | 823 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |