| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 410.00 | 1 020.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 832.00 | 35 147.00 | 20 685.00 | 55 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 101.00 | 664 528.00 | 137 573.00 | 802 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 963.00 | 701 086.00 | 206 878.00 | 907 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 914.00 | | 95 914.00 | 95 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 194.00 | | 205 194.00 | 205 194.00 |
BZ Autres créances | 544 236.00 | | 544 236.00 | 544 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 250.00 | | 500 250.00 | 500 250.00 |
CF Disponibilités | 343 248.00 | | 343 248.00 | 343 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 527.00 | | 1 695 527.00 | 1 695 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 490.00 | 701 086.00 | 1 902 405.00 | 2 603 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 068.00 | | | -2 376 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
DL TOTAL (I) | -2 203 586.00 | | | -2 203 586.00 |
DP Provisions pour risques | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 376.00 | | | 1 139 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 330.00 | | | 2 402 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 022.00 | | | 265 022.00 |
EA Autres dettes | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 900.00 | | | 4 046 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 405.00 | | | 1 902 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 900.00 | | | 4 046 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 327.00 | | 3 901 327.00 | 3 901 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 327.00 | | 3 901 327.00 | 3 901 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 519.00 | |
GE Autres charges | | | 20 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 729.00 | | | 3 978 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 246.00 | | | 3 816 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 482.00 | | | 162 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 591.00 | | 8 371.00 | 899 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 561.00 | | 8 371.00 | 849 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 567.00 | 33 519.00 | | 667 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 395.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 552.00 | 33 124.00 | | 666 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 340.00 | | 250.00 | 59 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 376.00 | 1 139 376.00 | | 1 139 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 330.00 | 2 402 330.00 | | 2 402 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 973.00 | 219 973.00 | | 219 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 402 532.00 | 402 532.00 | | 402 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 715.00 | 756 115.00 | 47 600.00 | 803 715.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 900.00 | 4 046 900.00 | | 4 046 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 649.00 | | | 72 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
ST Autres comptes | 324 228.00 | | | 324 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 240.00 | | | 642 240.00 |
YT Sous‐traitance | 957 848.00 | | | 957 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 144.00 | | | 158 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 691.00 | | | 395 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 060 049.00 | | | 2 060 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |