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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 015.00 | 1 416.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 985.00 | 28 317.00 | 26 668.00 | 54 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 576.00 | 638 235.00 | 156 341.00 | 794 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 591.00 | 667 567.00 | 232 025.00 | 899 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 799.00 | 250.00 | 100 549.00 | 100 799.00 |
BZ Autres créances | 692 506.00 | | 692 506.00 | 692 506.00 |
CF Disponibilités | 804 249.00 | | 804 249.00 | 804 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 437.00 | 250.00 | 1 713 187.00 | 1 713 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 028.00 | 667 816.00 | 1 945 212.00 | 2 613 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 680.00 | | | 517 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 444.00 | | | -2 813 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
DL TOTAL (I) | -2 366 068.00 | | | -2 366 068.00 |
DP Provisions pour risques | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 529.00 | | | 1 065 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 284.00 | | | 2 782 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 141.00 | | | 208 141.00 |
EA Autres dettes | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 190.00 | | | 4 252 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 212.00 | | | 1 945 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 377.00 | | | 836 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 176.00 | | 3 924 176.00 | 3 924 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 176.00 | | 3 924 176.00 | 3 924 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 090.00 | |
GE Autres charges | | | 21 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 877.00 | | | 4 132 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 501.00 | | | 3 695 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 428.00 | | 105 795.00 | 819 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 632.00 | 899 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 632.00 | 849 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 350.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 748.00 | | 104 445.00 | 770 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 917.00 | 32 650.00 | | 634 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 276.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 178.00 | 32 374.00 | | 634 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 39 090.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 39 340.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065 529.00 | | 1 065 529.00 | 1 065 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 284.00 | 432 000.00 | 2 350 284.00 | 2 782 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 273.00 | 168 273.00 | | 168 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 459 196.00 | | | 459 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 366.00 | | | 186 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 895.00 | 279 615.00 | 565 280.00 | 844 895.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 190.00 | 836 377.00 | 3 415 813.00 | 4 252 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
ST Autres comptes | 283 552.00 | | | 283 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
YT Sous‐traitance | 934 065.00 | | | 934 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210 580.00 | | | 210 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 703.00 | | | 412 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 096.00 | | | 371 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 337.00 | | | 1 973 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |