| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 680.00 | 750.00 | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 832.00 | 42 018.00 | 13 814.00 | 55 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 773.00 | 690 980.00 | 111 793.00 | 802 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 635.00 | 734 678.00 | 173 958.00 | 908 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 599.00 | | 134 599.00 | 134 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
BZ Autres créances | 774 938.00 | | 774 938.00 | 774 938.00 |
CF Disponibilités | 1 153 396.00 | | 1 153 396.00 | 1 153 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 623.00 | | 2 281 623.00 | 2 281 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 258.00 | 734 678.00 | 2 455 580.00 | 3 190 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 213 586.00 | | | -2 213 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 797.00 | | | -1 114 797.00 |
DL TOTAL (I) | -3 318 382.00 | | | -3 318 382.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 376.00 | | | 1 789 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 008.00 | | | 2 687 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 204.00 | | | 327 204.00 |
EA Autres dettes | 343 632.00 | | | 343 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 963.00 | | | 5 753 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 580.00 | | | 2 455 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 963.00 | | | 5 753 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 012.00 | | 508 012.00 | 508 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 012.00 | | 508 012.00 | 508 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 16 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 332.00 | | | -7 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 149.00 | | | 633 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 946.00 | | | 1 747 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 797.00 | | | -1 114 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 963.00 | | 672.00 | 907 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 933.00 | | 672.00 | 857 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 086.00 | 33 592.00 | | 701 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 270.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 676.00 | 33 322.00 | | 699 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 090.00 | | 39 090.00 | 59 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 090.00 | | 39 090.00 | 59 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789 376.00 | 1 789 376.00 | | 1 789 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 008.00 | 2 687 008.00 | | 2 687 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 632.00 | 343 632.00 | | 343 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 499 684.00 | 499 684.00 | | 499 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VP Divers | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 532.00 | 898 932.00 | 47 600.00 | 946 532.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 153 963.00 | 5 153 963.00 | | 5 153 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
ST Autres comptes | 173 637.00 | | | 173 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 047.00 | | | 517 047.00 |
YT Sous‐traitance | 133 648.00 | | | 133 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 324.00 | | | 187 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 229.00 | | | 854 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |