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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 8 155.00 | 1 219.00 | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 432 650.00 | | 432 650.00 | 432 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 714.00 | 25 285.00 | 17 429.00 | 42 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 509.00 | 204 493.00 | 146 016.00 | 350 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 947.00 | 237 933.00 | 606 014.00 | 843 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 607.00 | | 225 607.00 | 225 607.00 |
BZ Autres créances | 135 710.00 | | 135 710.00 | 135 710.00 |
CF Disponibilités | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 215.00 | | 437 215.00 | 437 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 162.00 | 237 933.00 | 1 043 229.00 | 1 281 162.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 050.00 | 7 355.00 | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 547.00 | 62 695.00 | | 84 547.00 |
DL TOTAL (I) | 356 596.00 | 272 050.00 | | 356 596.00 |
DP Provisions pour risques | 39 856.00 | 19 856.00 | | 39 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 856.00 | 19 856.00 | | 39 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 828.00 | 410 288.00 | | 269 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | 42 322.00 | | 16 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 61 958.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 249.00 | 205 625.00 | | 307 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 777.00 | 720 192.00 | | 646 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 229.00 | 1 012 098.00 | | 1 043 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 989.00 | 473 723.00 | | 513 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 108.00 | | 50 426.00 | 814 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 587.00 | 843 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 442 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 393 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 324.00 | | | 447 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 784.00 | | 48 726.00 | 359 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 1 700.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 270.00 | 80 340.00 | 18 677.00 | 176 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 1 179.00 | 5 300.00 | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 994.00 | 79 162.00 | 13 377.00 | 163 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 856.00 | 20 000.00 | | 19 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 856.00 | 20 000.00 | | 19 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 628.00 | 120 628.00 | | 120 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 607.00 | | | 225 607.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 828.00 | 137 040.00 | 132 788.00 | 269 828.00 |
VI Groupe et associés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VP Divers | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 526.00 | 364 526.00 | 2 000.00 | 366 526.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 777.00 | 513 989.00 | 132 788.00 | 646 777.00 |