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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 229.00 | 69 977.00 | 13 252.00 | 83 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 034.00 | 263 352.00 | 289 682.00 | 553 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 967.00 | 342 703.00 | 1 313 264.00 | 1 655 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 711.00 | | 629 711.00 | 629 711.00 |
BZ Autres créances | 164 270.00 | | 164 270.00 | 164 270.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 100.00 | | 824 100.00 | 824 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 067.00 | 342 703.00 | 2 137 364.00 | 2 480 067.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 560 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 694.00 | 8 931.00 | | 30 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 811.00 | 61 763.00 | | 51 811.00 |
DL TOTAL (I) | 704 505.00 | 652 694.00 | | 704 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 982.00 | 640 373.00 | | 637 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 093.00 | 69 861.00 | | 99 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 192.00 | 262 507.00 | | 246 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 592.00 | 256 892.00 | | 449 592.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 858.00 | 1 229 733.00 | | 1 432 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 364.00 | 1 882 428.00 | | 2 137 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 152.00 | 801 106.00 | | 1 010 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 322.00 | | 165 836.00 | 1 764 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 191.00 | 1 655 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 191.00 | 636 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 224.00 | | | 1 015 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 818.00 | | 165 636.00 | 739 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | 200.00 | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 419.00 | 85 085.00 | 266 800.00 | 524 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 045.00 | 85 085.00 | 266 800.00 | 515 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 192.00 | 246 192.00 | | 246 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 334.00 | 143 334.00 | | 143 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 538.00 | 200 538.00 | | 200 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 629 711.00 | 629 711.00 | | 629 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 754.00 | 174 048.00 | 422 706.00 | 596 754.00 |
VI Groupe et associés | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 467.00 | 96 467.00 | | 96 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 819.00 | 795 039.00 | 2 780.00 | 797 819.00 |
VW T.V.A. | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 858.00 | 1 010 152.00 | 422 706.00 | 1 432 858.00 |