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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 229.00 | 62 892.00 | 20 336.00 | 83 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 589.00 | 452 152.00 | 204 437.00 | 656 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 322.00 | 524 419.00 | 1 239 903.00 | 1 764 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 607.00 | | 242 607.00 | 242 607.00 |
BZ Autres créances | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
CF Disponibilités | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 524.00 | | 642 524.00 | 642 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 846.00 | 524 419.00 | 1 882 428.00 | 2 406 846.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 520 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 931.00 | 6 964.00 | | 8 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 763.00 | 41 968.00 | | 61 763.00 |
DL TOTAL (I) | 652 694.00 | 590 931.00 | | 652 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 373.00 | 659 867.00 | | 640 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 861.00 | 73 622.00 | | 69 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 507.00 | 294 883.00 | | 262 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 892.00 | 360 527.00 | | 256 892.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 733.00 | 1 388 899.00 | | 1 229 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 428.00 | 1 979 831.00 | | 1 882 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 133.00 | | 148 188.00 | 1 616 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 224.00 | | | 1 015 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 629.00 | | 148 188.00 | 591 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 358.00 | 147 061.00 | | 377 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 984.00 | 147 061.00 | | 367 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 507.00 | 262 507.00 | | 262 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 712.00 | 143 712.00 | | 143 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 242 607.00 | 242 607.00 | | 242 607.00 |
VB T. V. A. | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VC Groupe et associés | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 373.00 | 211 746.00 | 428 627.00 | 640 373.00 |
VI Groupe et associés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 084.00 | | | 153 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 308.00 | 457 728.00 | 2 580.00 | 460 308.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 733.00 | 801 106.00 | 428 627.00 | 1 229 733.00 |