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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 591.00 | 52 810.00 | 17 781.00 | 70 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 038.00 | 315 174.00 | 205 865.00 | 521 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 133.00 | 377 358.00 | 1 238 775.00 | 1 616 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 211.00 | | 332 211.00 | 332 211.00 |
BZ Autres créances | 356 317.00 | | 356 317.00 | 356 317.00 |
CF Disponibilités | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 055.00 | | 741 055.00 | 741 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 189.00 | 377 358.00 | 1 979 831.00 | 2 357 189.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 420 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 964.00 | 28 471.00 | | 6 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 968.00 | 78 493.00 | | 41 968.00 |
DL TOTAL (I) | 590 931.00 | 548 964.00 | | 590 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 856.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 867.00 | 900 497.00 | | 659 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 622.00 | 67 829.00 | | 73 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 883.00 | 38 513.00 | | 294 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 527.00 | 264 196.00 | | 360 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 899.00 | 1 271 035.00 | | 1 388 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 831.00 | 1 839 855.00 | | 1 979 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 213.00 | 611 761.00 | | 934 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 663.00 | | 11 321.00 | 1 703 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 851.00 | 1 616 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 851.00 | 591 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 224.00 | | | 1 015 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 739.00 | | 10 741.00 | 679 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 580.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 502.00 | 134 677.00 | 79 821.00 | 322 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 128.00 | 134 677.00 | 79 821.00 | 313 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 883.00 | 294 883.00 | | 294 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 332 211.00 | 332 211.00 | | 332 211.00 |
VB T. V. A. | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VC Groupe et associés | 214 625.00 | 214 625.00 | | 214 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 867.00 | 205 181.00 | 421 938.00 | 659 867.00 |
VI Groupe et associés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VP Divers | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 786.00 | 690 206.00 | 2 580.00 | 692 786.00 |
VW T.V.A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 899.00 | 934 213.00 | 421 938.00 | 1 388 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |