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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 850.00 | | 1 005 850.00 | 1 005 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 318.00 | 43 728.00 | 21 590.00 | 65 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 421.00 | 269 400.00 | 345 021.00 | 614 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 663.00 | 322 502.00 | 1 381 161.00 | 1 703 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
BZ Autres créances | 261 132.00 | | 261 132.00 | 261 132.00 |
CF Disponibilités | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 694.00 | | 458 694.00 | 458 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 357.00 | 322 502.00 | 1 839 855.00 | 2 162 357.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 320 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 471.00 | 14 596.00 | | 28 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 493.00 | 113 874.00 | | 78 493.00 |
DL TOTAL (I) | 548 964.00 | 470 471.00 | | 548 964.00 |
DP Provisions pour risques | 19 856.00 | 22 856.00 | | 19 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 856.00 | 22 856.00 | | 19 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 497.00 | 378 311.00 | | 900 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 829.00 | 981.00 | | 67 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 37 898.00 | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 196.00 | 284 623.00 | | 264 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 035.00 | 701 814.00 | | 1 271 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 855.00 | 1 195 141.00 | | 1 839 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 761.00 | 504 973.00 | | 611 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 950.00 | | 763 713.00 | 939 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 024.00 | | 573 200.00 | 442 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | | 190 513.00 | 489 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 396.00 | 132 106.00 | | 190 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 314.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 336.00 | 131 792.00 | | 181 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 856.00 | | 3 000.00 | 22 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 856.00 | | 3 000.00 | 22 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 119.00 | 122 119.00 | | 122 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 760.00 | 151 760.00 | | 151 760.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 443.00 | 241 169.00 | 537 692.00 | 900 443.00 |
VI Groupe et associés | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 294.00 | | | 791 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 196.00 | | | 269 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VP Divers | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 855.00 | 422 855.00 | 2 000.00 | 424 855.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 035.00 | 611 761.00 | 537 692.00 | 1 271 035.00 |