| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | 4 722 500.00 | | 4 722 500.00 | 4 722 500.00 |
BT Marchandises | 1 808 738.00 | | 1 808 738.00 | 1 808 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 1 220 446.00 | | 1 220 446.00 | 1 220 446.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 946.00 | | 7 878 946.00 | 7 878 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 878 996.00 | | 7 878 996.00 | 7 878 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 247.00 | 219 758.00 | | 257 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 072.00 | 37 488.00 | | 49 072.00 |
DL TOTAL (I) | 406 319.00 | 357 247.00 | | 406 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 263.00 | 3 565 705.00 | | 1 796 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 400.00 | 4 222 200.00 | | 3 748 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | 704 581.00 | | 302 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 974.00 | 285 982.00 | | 453 974.00 |
EA Autres dettes | 1 171 702.00 | 6 000.00 | | 1 171 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 472 677.00 | 8 784 468.00 | | 7 472 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 996.00 | 9 141 715.00 | | 7 878 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 677.00 | 8 784 468.00 | | 7 472 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796 263.00 | 3 565 705.00 | | 1 796 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 942.00 | 976 869.00 | 3 757 811.00 | 2 780 942.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 942.00 | 976 869.00 | 3 757 811.00 | 2 780 942.00 |
FM Production stockée | | | -352 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 9.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 9.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -9.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 8 266.00 | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 482.00 | 5 507 295.00 | | 3 405 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 410.00 | 5 469 807.00 | | 3 356 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 072.00 | 37 488.00 | | 49 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 338.00 | 302 338.00 | | 302 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 153.00 | 111 153.00 | | 111 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 702.00 | 1 171 702.00 | | 1 171 702.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796 263.00 | 1 796 263.00 | | 1 796 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 400.00 | 3 748 400.00 | | 3 748 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 163.00 | | | 1 176 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 646.00 | 1 347 646.00 | | 1 347 646.00 |
VW T.V.A. | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 677.00 | 7 472 677.00 | | 7 472 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 239.00 | 98 759.00 | | 70 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 824.00 | 173 187.00 | | 63 824.00 |
ST Autres comptes | 205 086.00 | 268 538.00 | | 205 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 227.00 | 3 117 587.00 | | 1 219 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 000.00 | 340 000.00 | | 170 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 000.00 | 97 917.00 | | 95 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 191.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 779.00 | 98 950.00 | | 73 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 853.00 | 674 803.00 | | 403 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 988.00 | 681 678.00 | | 385 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 753 251.00 | 3 997 228.00 | | 1 753 251.00 |