| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 619 749.00 | | 619 749.00 | 619 749.00 |
CF Disponibilités | 1 543 943.00 | | 1 543 943.00 | 1 543 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 854.00 | | 2 666 854.00 | 2 666 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 904.00 | | 2 666 904.00 | 2 666 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 802.00 | 347 187.00 | | 375 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 695.00 | 28 615.00 | | 425 695.00 |
DL TOTAL (I) | 911 497.00 | 485 802.00 | | 911 497.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 996 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 765.00 | 540 577.00 | | 676 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 792.00 | 549 436.00 | | 939 792.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 907.00 | 4 098 049.00 | | 1 622 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 904.00 | 4 716 351.00 | | 2 666 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 907.00 | 4 098 049.00 | | 1 622 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 765.00 | 676 765.00 | | 676 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 503 162.00 | 503 162.00 | | 503 162.00 |
VB T. V. A. | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VC Groupe et associés | 468 773.00 | 468 773.00 | | 468 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 911.00 | 1 122 911.00 | | 1 122 911.00 |
VW T.V.A. | 713 920.00 | 713 920.00 | | 713 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 907.00 | 1 622 907.00 | | 1 622 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 701.00 | 55 163.00 | | 9 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 945.00 | 2 071.00 | | 20 945.00 |
ST Autres comptes | 23 597.00 | 78 717.00 | | 23 597.00 |
YT Sous‐traitance | 342 500.00 | 149 100.00 | | 342 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 667.00 | 20 833.00 | | 66 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 7 853.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 304.00 | 63 016.00 | | 11 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 815.00 | 416 667.00 | | 801 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 976.00 | 23 755.00 | | 85 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 709.00 | 250 721.00 | | 453 709.00 |