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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 812.00 | | 4 002 812.00 | 4 002 812.00 |
BZ Autres créances | 722 828.00 | | 722 828.00 | 722 828.00 |
CF Disponibilités | 168 239.00 | | 168 239.00 | 168 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 880.00 | | 5 893 880.00 | 5 893 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 930.00 | | 5 893 930.00 | 5 893 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 636.00 | 375 802.00 | | 158 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 106.00 | 425 695.00 | | 13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 281 742.00 | 911 497.00 | | 281 742.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 746.00 | 676 765.00 | | 146 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 235.00 | 939 792.00 | | 1 569 235.00 |
EA Autres dettes | 228 891.00 | 6 350.00 | | 228 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170 529.00 | | | 2 170 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 688.00 | 1 622 907.00 | | 5 479 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 930.00 | 2 666 904.00 | | 5 893 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479 688.00 | 1 622 907.00 | | 5 479 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170 529.00 | 2 170 529.00 | | 2 170 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 002 812.00 | | | 4 002 812.00 |
VB T. V. A. | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
VC Groupe et associés | 318 373.00 | | | 318 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 287.00 | 364 287.00 | | 364 287.00 |
VP Divers | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725 640.00 | 4 725 640.00 | | 4 725 640.00 |
VW T.V.A. | 1 283 333.00 | 1 283 333.00 | | 1 283 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 688.00 | 5 479 688.00 | | 5 479 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | 9 701.00 | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 642.00 | 20 945.00 | | 74 642.00 |
ST Autres comptes | 70 764.00 | 23 597.00 | | 70 764.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 723.00 | 342 500.00 | | 1 396 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 66 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 610.00 | 1 603.00 | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 824.00 | 11 304.00 | | 11 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 000.00 | 801 815.00 | | 750 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 173.00 | 85 976.00 | | 250 173.00 |
ZE Dividendes | 642 861.00 | | | 642 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 128.00 | 453 709.00 | | 1 542 128.00 |