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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199 100.00 | | 2 199 100.00 | 2 199 100.00 |
BT Marchandises | 859 143.00 | | 859 143.00 | 859 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 154 897.00 | | 154 897.00 | 154 897.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 301.00 | | 4 716 301.00 | 4 716 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 351.00 | | 4 716 351.00 | 4 716 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 187.00 | 296 319.00 | | 347 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 615.00 | 50 868.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 485 802.00 | 457 187.00 | | 485 802.00 |
DP Provisions pour risques | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149.00 | 786 193.00 | | 5 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 537.00 | 3 565 700.00 | | 2 996 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 577.00 | 744 624.00 | | 540 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 436.00 | 303 841.00 | | 549 436.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 049.00 | 5 406 708.00 | | 4 098 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 351.00 | 5 996 395.00 | | 4 716 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 049.00 | 5 406 708.00 | | 4 098 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 977.00 | 781 171.00 | | 3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 577.00 | 540 577.00 | | 540 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 503 162.00 | 503 162.00 | | 503 162.00 |
VB T. V. A. | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 537.00 | 2 996 537.00 | | 2 996 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 059.00 | 658 059.00 | | 658 059.00 |
VW T.V.A. | 416 667.00 | 416 667.00 | | 416 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 049.00 | 4 098 049.00 | | 4 098 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 163.00 | 10 330.00 | | 55 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | 151 959.00 | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 78 717.00 | 117 696.00 | | 78 717.00 |
YT Sous‐traitance | 149 100.00 | 446 090.00 | | 149 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 122 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 853.00 | 643.00 | | 7 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 016.00 | 10 973.00 | | 63 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 667.00 | 735 669.00 | | 416 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 755.00 | 102 434.00 | | 23 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 721.00 | 837 746.00 | | 250 721.00 |