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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 150 000.00 | 1 115 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 76 557.00 | 9 201.00 | 85 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 705.00 | 226 557.00 | 1 127 147.00 | 1 353 705.00 |
BT Marchandises | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 647.00 | | 199 647.00 | 199 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 351.00 | 226 557.00 | 1 326 794.00 | 1 553 351.00 |
CU Autres participations | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DH Report à nouveau | | -30 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 726.00 | 85 836.00 | | 55 726.00 |
DL TOTAL (I) | 316 409.00 | 260 683.00 | | 316 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 863.00 | 864 635.00 | | 765 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 261.00 | 102 138.00 | | 94 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 123 289.00 | | 125 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 13 945.00 | | 24 767.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 385.00 | 1 104 008.00 | | 1 010 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 794.00 | 1 364 688.00 | | 1 326 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 146.00 | 338 143.00 | | 346 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 602.00 | 14 956.00 | | 61 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 602.00 | 14 956.00 | | 61 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 863.00 | 101 624.00 | 436 698.00 | 765 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 755.00 | 49 755.00 | 160.00 | 49 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 386.00 | 346 148.00 | 436 698.00 | 1 010 386.00 |