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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 150 000.00 | 1 115 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 894.00 | 82 652.00 | 5 242.00 | 87 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 558.00 | 232 652.00 | 1 176 906.00 | 1 409 558.00 |
BT Marchandises | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
BZ Autres créances | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CF Disponibilités | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 935.00 | | 304 935.00 | 304 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 493.00 | 232 652.00 | 1 481 841.00 | 1 714 493.00 |
CU Autres participations | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 347 662.00 | 264 764.00 | | 347 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 165.00 | 82 897.00 | | 88 165.00 |
DL TOTAL (I) | 655 828.00 | 567 662.00 | | 655 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 297.00 | 522 086.00 | | 512 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 789.00 | 124 260.00 | | 124 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | 136 323.00 | | 156 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 12 857.00 | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 013.00 | 795 528.00 | | 826 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 841.00 | 1 363 191.00 | | 1 481 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 327.00 | 355 623.00 | | 356 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 417.00 | | 40 142.00 | 1 369 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 758.00 | | 2 137.00 | 85 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659.00 | | 38 005.00 | 18 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 137.00 | 1 515.00 | | 81 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 137.00 | 1 515.00 | | 81 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 695.00 | 156 695.00 | | 156 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 297.00 | 42 611.00 | 176 002.00 | 512 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 900.00 | | | 543 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 689.00 | | | 553 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 344.00 | 38 587.00 | 52 758.00 | 91 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 013.00 | 356 327.00 | 176 002.00 | 826 013.00 |