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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 150 000.00 | 1 115 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 78 113.00 | 7 645.00 | 85 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 706.00 | 228 113.00 | 1 125 593.00 | 1 353 706.00 |
BT Marchandises | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 725.00 | 13 726.00 |
BZ Autres créances | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CF Disponibilités | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 366.00 | | 202 366.00 | 202 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 072.00 | 228 113.00 | 1 327 958.00 | 1 556 072.00 |
CU Autres participations | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 408.00 | 55 683.00 | | 106 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 658.00 | 55 726.00 | | 74 658.00 |
DL TOTAL (I) | 391 067.00 | 316 409.00 | | 391 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 595.00 | 765 863.00 | | 679 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 261.00 | 94 261.00 | | 104 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 125 136.00 | | 136 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 24 767.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 891.00 | 1 010 385.00 | | 936 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 958.00 | 1 326 794.00 | | 1 327 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 830.00 | 346 148.00 | | 334 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 557.00 | 1 558.00 | | 76 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 557.00 | 1 558.00 | | 76 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 595.00 | 77 634.00 | 333 608.00 | 679 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 906.00 | 48 746.00 | 160.00 | 48 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 891.00 | 334 930.00 | 333 608.00 | 936 891.00 |