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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 150 000.00 | 1 115 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 79 669.00 | 6 089.00 | 85 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 856.00 | 229 669.00 | 1 125 187.00 | 1 354 856.00 |
BT Marchandises | 136 988.00 | | 136 988.00 | 136 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 669.00 | 229 669.00 | 1 326 000.00 | 1 555 669.00 |
CU Autres participations | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 067.00 | 106 408.00 | | 176 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 698.00 | 74 658.00 | | 93 698.00 |
DL TOTAL (I) | 484 765.00 | 391 067.00 | | 484 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 961.00 | 679 595.00 | | 601 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 136 836.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 16 199.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 235.00 | 936 891.00 | | 841 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 000.00 | 1 327 958.00 | | 1 326 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 149.00 | 334 830.00 | | 319 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 113.00 | 1 556.00 | | 78 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 1 556.00 | | 78 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 961.00 | 79 875.00 | 343 241.00 | 601 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 963.00 | 36 803.00 | 160.00 | 36 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 235.00 | 319 148.00 | 343 241.00 | 841 235.00 |