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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | 150 000.00 | 1 115 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 758.00 | 81 137.00 | 4 620.00 | 85 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 416.00 | 231 137.00 | 1 138 279.00 | 1 369 416.00 |
BT Marchandises | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
BZ Autres créances | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CF Disponibilités | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 911.00 | | 224 911.00 | 224 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 328.00 | 231 137.00 | 1 363 191.00 | 1 594 328.00 |
CU Autres participations | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 764.00 | 176 067.00 | | 264 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 897.00 | 93 698.00 | | 82 897.00 |
DL TOTAL (I) | 567 662.00 | 484 765.00 | | 567 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 086.00 | 601 961.00 | | 522 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 260.00 | 104 261.00 | | 124 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 323.00 | 120 718.00 | | 136 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 857.00 | 14 295.00 | | 12 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 528.00 | 841 235.00 | | 795 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 191.00 | 1 326 000.00 | | 1 363 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 623.00 | 319 149.00 | | 355 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 856.00 | | 14 593.00 | 1 354 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 14 593.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 669.00 | 1 468.00 | 81 137.00 | 79 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 669.00 | 1 468.00 | 81 137.00 | 79 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 324.00 | 136 324.00 | | 136 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 086.00 | 82 182.00 | 353 152.00 | 522 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 858.00 | 50 105.00 | 14 753.00 | 64 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 528.00 | 355 624.00 | 353 152.00 | 795 528.00 |