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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 4 990.00 | 4 963.00 | 9 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
AN Terrains | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 2 855 865.00 | 608 061.00 | 2 247 805.00 | 2 855 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 070.00 | 7 677.00 | 51 393.00 | 59 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731.00 | 2 448.00 | 7 282.00 | 9 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 810.00 | 623 176.00 | 2 348 634.00 | 2 971 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 324.00 | 2 195.00 | 44 129.00 | 46 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BZ Autres créances | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
CF Disponibilités | 145 155.00 | | 145 155.00 | 145 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 089.00 | 2 195.00 | 408 894.00 | 411 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 899.00 | 625 371.00 | 2 757 529.00 | 3 382 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 903.00 | | | 347 903.00 |
DL TOTAL (I) | 617 599.00 | | | 617 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 547.00 | | | 1 720 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 999.00 | | | 320 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 930.00 | | | 2 139 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 529.00 | | | 2 757 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 544.00 | | | 456 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 377.00 | | 94 063.00 | 2 915 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 040.00 | 32 590.00 | 2 971 810.00 | 5 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 29 612.00 | 5 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 590.00 | 2 942 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 452.00 | | 7 200.00 | 27 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 811.00 | | 86 838.00 | 2 887 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 25.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 165.00 | 277 011.00 | | 346 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 1 991.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 165.00 | 275 021.00 | | 343 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 40 000.00 | 140 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 138 730.00 | | | 138 730.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 547.00 | 177 161.00 | 653 126.00 | 1 720 547.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 226.00 | 219 101.00 | 125.00 | 219 226.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 930.00 | 456 544.00 | 793 126.00 | 2 139 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 194 384.00 | | | 194 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
YT Sous‐traitance | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 853.00 | | | 309 853.00 |