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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 364.00 | 10 881.00 | 38 482.00 | 49 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
AN Terrains | 107 192.00 | 419.00 | 106 773.00 | 107 192.00 |
AP Constructions | 5 490 213.00 | 1 003 254.00 | 4 486 960.00 | 5 490 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 863.00 | 40 130.00 | 7 734.00 | 47 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 5 364.00 | 24 971.00 | 30 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 893 033.00 | | 893 033.00 | 893 033.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 752 540.00 | 1 063 701.00 | 5 688 840.00 | 6 752 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 464.00 | | 474 464.00 | 474 464.00 |
BZ Autres créances | 746 711.00 | | 746 711.00 | 746 711.00 |
CF Disponibilités | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 050.00 | | 1 693 050.00 | 1 693 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 591.00 | 1 063 701.00 | 7 381 890.00 | 8 445 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 549.00 | 3 653.00 | 102 896.00 | 106 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 312 789.00 | | | 312 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 587.00 | | | 476 587.00 |
DL TOTAL (I) | 990 968.00 | | | 990 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971 426.00 | | | 5 971 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 279.00 | | | 419 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 922.00 | | | 6 390 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 381 890.00 | | | 7 381 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 960.00 | | | 5 447 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 680.00 | | 4 557 004.00 | 3 898 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 549.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 823 125.00 | 880 018.00 | 6 752 540.00 | 823 125.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 67 116.00 | 35 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 787 725.00 | 880 018.00 | 6 578 637.00 | 787 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 812.00 | | 44 704.00 | 57 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 840 654.00 | | 4 405 727.00 | 3 840 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 25.00 | 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 325.00 | | | 476 325.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 400.00 | | | 311 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 073.00 | 362 903.00 | 785 275.00 | 1 486 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 929.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 121.00 | 358 322.00 | 785 275.00 | 1 476 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 705.00 | | 158 705.00 | 158 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 279.00 | 419 279.00 | | 419 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 474 464.00 | 474 464.00 | | 474 464.00 |
VB T. V. A. | 468 356.00 | 468 356.00 | | 468 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671 426.00 | 4 728 464.00 | 521 922.00 | 5 671 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 124.00 | | | 816 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VP Divers | 243 972.00 | 243 972.00 | | 243 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 814.00 | 1 233 589.00 | 225.00 | 1 233 814.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 922.00 | 5 447 960.00 | 521 922.00 | 6 390 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
ST Autres comptes | 3 871 224.00 | | | 3 871 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
YT Sous‐traitance | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | | | 50.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 947.00 | | | 853 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 990 921.00 | | | 3 990 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |