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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 8 971.00 | 982.00 | 9 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
AN Terrains | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 2 855 865.00 | 1 238 821.00 | 1 617 045.00 | 2 855 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 303.00 | 32 307.00 | 29 996.00 | 62 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 6 665.00 | 13 506.00 | 20 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 734.00 | 1 286 763.00 | 1 716 970.00 | 3 003 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 335.00 | 28 640.00 | 99 695.00 | 128 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
BZ Autres créances | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 168.00 | 28 640.00 | 611 528.00 | 640 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 902.00 | 1 315 403.00 | 2 328 499.00 | 3 643 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 133 359.00 | | | 133 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
DL TOTAL (I) | 646 731.00 | | | 646 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 796.00 | | | 1 385 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | | | 120 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 768.00 | | | 1 681 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 499.00 | | | 2 328 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 235.00 | | 19 498.00 | 2 984 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 955 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 412.00 | | 8 400.00 | 39 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 659.00 | | 11 073.00 | 2 944 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 25.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 143.00 | 285 864.00 | | 908 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 1 991.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 162.00 | 283 874.00 | | 901 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 122.00 | 47 415.00 | 20 781.00 | 66 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 122.00 | 76 055.00 | 20 781.00 | 66 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 122.00 | 76 055.00 | 20 781.00 | 66 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 055.00 | 20 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 52 500.00 | 45 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
VB T. V. A. | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 796.00 | 174 246.00 | 598 250.00 | 1 385 796.00 |
VI Groupe et associés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 805.00 | 206 630.00 | 175.00 | 206 805.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 768.00 | 425 218.00 | 643 250.00 | 1 681 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
ST Autres comptes | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YT Sous‐traitance | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | | | 59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 382.00 | | | 305 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |