| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 6 981.00 | 2 972.00 | 9 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
AN Terrains | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 2 855 865.00 | 943 185.00 | 1 912 681.00 | 2 855 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 670.00 | 19 928.00 | 41 742.00 | 61 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 731.00 | 4 172.00 | 5 559.00 | 9 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 235.00 | 974 265.00 | 2 009 970.00 | 2 984 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
BZ Autres créances | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 083.00 | | 102 083.00 | 102 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 523.00 | | 432 523.00 | 432 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 758.00 | 974 265.00 | 2 442 493.00 | 3 416 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 709.00 | | | 306 709.00 |
DL TOTAL (I) | 594 069.00 | | | 594 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 351.00 | | | 1 539 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 425.00 | | | 1 848 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 493.00 | | | 2 442 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 470.00 | | | 374 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 810.00 | | 12 425.00 | 2 971 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 944 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 612.00 | | 9 800.00 | 29 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 059.00 | | 2 600.00 | 2 942 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 25.00 | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 176.00 | 284 967.00 | | 623 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | 1 991.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 186.00 | 282 976.00 | | 618 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 66 122.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | -2 195.00 | | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 63 927.00 | | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 63 927.00 | | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 42 500.00 | 97 500.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 351.00 | 162 897.00 | 648 245.00 | 1 539 351.00 |
VI Groupe et associés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 596.00 | | | 198 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 165.00 | 144 015.00 | 150.00 | 144 165.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 425.00 | 374 470.00 | 745 745.00 | 1 848 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 190 361.00 | | | 190 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YT Sous‐traitance | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |