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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
AN Terrains | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 2 919 789.00 | 1 495 464.00 | 1 424 325.00 | 2 919 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 575.00 | 48 773.00 | 46 802.00 | 95 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 9 694.00 | 10 477.00 | 20 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 325.00 | | 476 325.00 | 476 325.00 |
AX Avances et acomptes | 311 400.00 | | 311 400.00 | 311 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 680.00 | 1 563 883.00 | 2 334 796.00 | 3 898 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 694.00 | 70 670.00 | 81 024.00 | 151 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
BZ Autres créances | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 117 507.00 | | 117 507.00 | 117 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 671.00 | 70 670.00 | 503 000.00 | 573 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 350.00 | 1 634 553.00 | 2 837 797.00 | 4 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 574.00 | | | 85 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 321.00 | | | 224 321.00 |
DL TOTAL (I) | 691 110.00 | | | 691 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 391.00 | | | 1 512 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 474.00 | | | 560 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 462.00 | | | 2 136 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 797.00 | | | 2 837 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 946.00 | | | 1 092 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 734.00 | | 894 946.00 | 3 003 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 812.00 | | 10 000.00 | 47 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 733.00 | | 884 921.00 | 2 955 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 25.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 007.00 | 292 066.00 | | 1 194 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 971.00 | 982.00 | | 8 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 036.00 | 291 084.00 | | 1 185 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 224.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 756.00 | 33 636.00 | 48 582.00 | 92 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 640.00 | 70 670.00 | 28 640.00 | 28 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 396.00 | 104 306.00 | 77 222.00 | 121 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 396.00 | 114 530.00 | 77 222.00 | 121 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 530.00 | 77 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 474.00 | 560 474.00 | | 560 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VB T. V. A. | 112 760.00 | 112 760.00 | | 112 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 391.00 | 168 875.00 | 547 548.00 | 1 212 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 405.00 | | | 217 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 525.00 | 200 325.00 | 200.00 | 200 525.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 462.00 | 1 092 946.00 | 547 548.00 | 2 136 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
ST Autres comptes | 652 398.00 | | | 652 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
YT Sous‐traitance | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 220.00 | | | 752 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |