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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 098 000.00 | | 5 098 000.00 | 5 098 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 479 203.00 | | 7 479 203.00 | 7 479 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 577 203.00 | | 12 577 203.00 | 12 577 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 574 409.00 | | 574 409.00 | 574 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 939.00 | | 605 939.00 | 605 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 142.00 | | 13 183 142.00 | 13 183 142.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 116.00 | | | -154 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 820.00 | | | -861 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 937.00 | | | -1 005 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 110 828.00 | | | 6 110 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 737 482.00 | | | 5 737 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 984.00 | | | 1 809 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 189 079.00 | | | 14 189 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 142.00 | | | 13 183 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 434.00 | | | 2 452 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 943.00 | | 515 943.00 | 515 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 943.00 | | 515 943.00 | 515 943.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 944.00 | | | 515 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 765.00 | | | 1 377 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 820.00 | | | -861 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 844.00 | | 11 614 359.00 | 962 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 577 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 577 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 844.00 | | 11 614 359.00 | 962 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 250.00 | | | 575 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 784.00 | 530 784.00 | | 530 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 984.00 | 1 809 984.00 | | 1 809 984.00 |
VB T. V. A. | 566 021.00 | | | 566 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 110 828.00 | 75 604.00 | 6 035 224.00 | 6 110 828.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 232.00 | 36 062.00 | | 5 162 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 035 224.00 | | | 6 035 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 780.00 | 604 780.00 | | 604 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 189 079.00 | 2 452 434.00 | 6 035 224.00 | 14 189 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 176.00 | | | 461 176.00 |
ST Autres comptes | 639 358.00 | | | 639 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 166.00 | | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 189.00 | | | 103 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 534.00 | | | 1 100 534.00 |