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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 184 000.00 | | 5 184 000.00 | 5 184 000.00 |
AP Constructions | 28 547 646.00 | 4 409 323.00 | 24 138 324.00 | 28 547 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 408 520.00 | | 1 408 520.00 | 1 408 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 140 167.00 | 4 409 323.00 | 30 730 844.00 | 35 140 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 272.00 | | 797 272.00 | 797 272.00 |
BZ Autres créances | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 545.00 | | 973 545.00 | 973 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 113 712.00 | 4 409 323.00 | 31 704 389.00 | 36 113 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 030.00 | | | -627 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 256.00 | | | 583 256.00 |
DL TOTAL (I) | -33 774.00 | | | -33 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319 305.00 | | | 24 319 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168 979.00 | | | 5 168 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 522.00 | | | 1 057 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
EA Autres dettes | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 371.00 | | | 666 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 738 163.00 | | | 31 738 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 704 389.00 | | | 31 704 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 567.00 | | | 2 314 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 806 196.00 | | 2 806 196.00 | 2 806 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 196.00 | | 2 806 196.00 | 2 806 196.00 |
FQ Autres produits | | | 10 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 935.00 | | | 2 816 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 679.00 | | | 2 233 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 256.00 | | | 583 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671 646.00 | | 1 468 520.00 | 33 671 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 140 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 140 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 671 646.00 | | 1 468 520.00 | 33 671 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 347.00 | 1 417 976.00 | | 2 991 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 347.00 | 1 417 976.00 | | 2 991 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 828.00 | | | 621 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 633.00 | 286 633.00 | | 286 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 371.00 | 666 371.00 | | 666 371.00 |
UX Autres créances clients | 797 272.00 | 797 272.00 | | 797 272.00 |
VB T. V. A. | 151 523.00 | 151 523.00 | | 151 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319 305.00 | 1 971 187.00 | 7 939 186.00 | 24 319 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 547 151.00 | 64 688.00 | | 4 547 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369 271.00 | | | 1 369 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 170.00 | | | 1 853 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 644.00 | 924 644.00 | | 924 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 313.00 | 970 313.00 | | 970 313.00 |
VW T.V.A. | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 738 163.00 | 4 285 754.00 | 7 939 186.00 | 31 738 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 993.00 | | | 258 993.00 |
ST Autres comptes | 259 886.00 | | | 259 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 404.00 | | | 269 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 134.00 | | | 581 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 301.00 | | | 266 301.00 |