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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 |
AP Constructions | 28 547 646.00 | 155 395.00 | 28 392 252.00 | 28 547 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 646.00 | 155 395.00 | 33 516 252.00 | 33 671 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 589 346.00 | | 589 346.00 | 589 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 505.00 | | 590 505.00 | 590 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 262 152.00 | 155 395.00 | 34 106 757.00 | 34 262 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 937.00 | | | -1 015 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 705.00 | | | -493 705.00 |
DL TOTAL (I) | -1 499 642.00 | | | -1 499 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 090 171.00 | | | 27 090 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238 083.00 | | | 5 238 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 014.00 | | | 1 316 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 962.00 | | | 1 464 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 970.00 | | | 489 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 606 399.00 | | | 35 606 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 106 757.00 | | | 34 106 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 511 633.00 | | | 5 511 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 530.00 | | | 756 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 547 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 589 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 661 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 838 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 589 358.00 | | | 28 589 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 083 063.00 | | | 29 083 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 705.00 | | | -493 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577 203.00 | | 21 094 444.00 | 12 577 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 671 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 671 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577 203.00 | | 21 094 444.00 | 12 577 203.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 547 646.00 | | | 28 547 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 014.00 | 1 316 014.00 | | 1 316 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 970.00 | 489 970.00 | | 489 970.00 |
VB T. V. A. | 578 616.00 | 578 616.00 | | 578 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 090 171.00 | 2 168 730.00 | 7 426 396.00 | 27 090 171.00 |
VI Groupe et associés | 4 629 618.00 | 64 758.00 | | 4 629 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 247 852.00 | | | 20 247 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360 319.00 | 1 360 319.00 | | 1 360 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 346.00 | 589 346.00 | | 589 346.00 |
VW T.V.A. | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 606 399.00 | 5 511 633.00 | 7 426 396.00 | 35 606 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
YT Sous‐traitance | 28 547 646.00 | | | 28 547 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 661 113.00 | | | 28 661 113.00 |