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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 |
AP Constructions | 28 547 646.00 | 2 991 347.00 | 25 556 300.00 | 28 547 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 646.00 | 2 991 347.00 | 30 680 300.00 | 33 671 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 304.00 | | 782 304.00 | 782 304.00 |
BZ Autres créances | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 009.00 | | 986 009.00 | 986 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 657 655.00 | 2 991 347.00 | 31 666 308.00 | 34 657 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 861.00 | | | -1 185 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 830.00 | | | 558 830.00 |
DL TOTAL (I) | -617 030.00 | | | -617 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 806 755.00 | | | 24 806 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869 040.00 | | | 4 869 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 784.00 | | | 830 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055 132.00 | | | 1 055 132.00 |
EA Autres dettes | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 425.00 | | | 654 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 283 339.00 | | | 32 283 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 666 308.00 | | | 31 666 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 328.00 | | | 4 564 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 881.00 | | 2 691 881.00 | 2 691 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 881.00 | | 2 691 881.00 | 2 691 881.00 |
FQ Autres produits | | | 344 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 976.00 | |
GE Autres charges | | | 323 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 963.00 | | | 3 035 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 132.00 | | | 2 477 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 830.00 | | | 558 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671 646.00 | | | 33 671 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 671 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 671 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 671 646.00 | | | 33 671 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 371.00 | 1 417 976.00 | | 1 573 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 371.00 | 1 417 976.00 | | 1 573 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 828.00 | | | 621 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 784.00 | 830 784.00 | | 830 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 425.00 | 654 425.00 | | 654 425.00 |
UX Autres créances clients | 782 304.00 | 782 304.00 | | 782 304.00 |
VB T. V. A. | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 806 755.00 | 1 893 311.00 | 7 560 134.00 | 24 806 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 247 211.00 | 63 472.00 | | 4 247 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 180.00 | | | 1 375 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 748.00 | 924 748.00 | | 924 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 607.00 | 978 607.00 | | 978 607.00 |
VW T.V.A. | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 283 339.00 | 4 564 328.00 | 7 560 134.00 | 32 283 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 361.00 | | | 413 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 157.00 | | | 282 157.00 |