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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 |
AP Constructions | 28 547 646.00 | 1 573 371.00 | 26 974 276.00 | 28 547 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 646.00 | 1 573 371.00 | 32 098 276.00 | 33 671 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
BZ Autres créances | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
CF Disponibilités | 761 390.00 | | 761 390.00 | 761 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 977.00 | | 1 070 977.00 | 1 070 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 742 623.00 | 1 573 371.00 | 33 169 252.00 | 34 742 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 642.00 | | | -1 509 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 862.00 | | | -1 175 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 187 865.00 | | | 26 187 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 274 320.00 | | | 5 274 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 299.00 | | | 1 090 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 508.00 | | | 1 067 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 719.00 | | | 650 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 345 114.00 | | | 34 345 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 169 252.00 | | | 33 169 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 388.00 | | | 4 824 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 389.00 | | 2 516 389.00 | 2 516 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 389.00 | | 2 516 389.00 | 2 516 389.00 |
FQ Autres produits | | | 324 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417 976.00 | |
GE Autres charges | | | 324 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 494.00 | | | 2 840 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 714.00 | | | 2 516 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 780.00 | | | 323 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 671 646.00 | | | 33 671 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 671 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 671 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 671 646.00 | | | 33 671 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 395.00 | 1 417 976.00 | | 155 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 395.00 | 1 417 976.00 | | 155 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 465.00 | | | 608 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 299.00 | 1 090 299.00 | | 1 090 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 719.00 | 650 719.00 | | 650 719.00 |
UX Autres créances clients | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VB T. V. A. | 182 916.00 | 182 916.00 | | 182 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 187 865.00 | 1 883 213.00 | 7 502 157.00 | 26 187 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 665 855.00 | 58 246.00 | | 4 665 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 381.00 | | | 1 362 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 523.00 | 939 523.00 | | 939 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 427.00 | 308 427.00 | | 308 427.00 |
VW T.V.A. | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 345 114.00 | 4 824 388.00 | 7 502 157.00 | 34 345 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 300 037.00 | | | 300 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 214.00 | | | 158 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 799.00 | | | 530 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 887.00 | | | 306 887.00 |