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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 420.00 | 3 862.00 | 12 558.00 | 16 420.00 |
AN Terrains | 22 198 781.00 | | 22 198 781.00 | 22 198 781.00 |
AP Constructions | 35 883 472.00 | 2 969 465.00 | 32 914 007.00 | 35 883 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 149 723.00 | 2 973 327.00 | 55 176 396.00 | 58 149 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BZ Autres créances | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
CF Disponibilités | 1 077 825.00 | | 1 077 825.00 | 1 077 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 087.00 | | 1 250 087.00 | 1 250 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 679 299.00 | 2 973 327.00 | 56 705 972.00 | 59 679 299.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 217.00 | -246 503.00 | | -1 423 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 791.00 | -1 176 715.00 | | -1 474 791.00 |
DL TOTAL (I) | -2 893 008.00 | -1 418 217.00 | | -2 893 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 456 485.00 | 33 855 373.00 | | 33 456 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 46 871.00 | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 793.00 | 111 280.00 | | 110 793.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 477.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 598 980.00 | 60 014 001.00 | | 59 598 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 705 972.00 | 58 595 783.00 | | 56 705 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 529.00 | 1 063 343.00 | | 644 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 049.00 | | 2 352 049.00 | 2 352 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 049.00 | | 2 352 049.00 | 2 352 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 478.00 | 2 524 672.00 | | 2 357 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 269.00 | 3 701 387.00 | | 3 832 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 791.00 | -1 176 715.00 | | -1 474 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 958 627.00 | | 279 489.00 | 57 958 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 393.00 | | 58 149 723.00 | 88 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 393.00 | | 58 133 303.00 | 88 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 2 500.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 944 707.00 | | 276 989.00 | 57 944 707.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 551.00 | 1 386 776.00 | | 1 586 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 2 832.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 521.00 | 1 383 944.00 | | 1 585 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 077.00 | 97 360.00 | 580 717.00 | 678 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 778 408.00 | 404 674.00 | | 32 778 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
VW T.V.A. | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 598 980.00 | 644 529.00 | 26 580 717.00 | 59 598 980.00 |