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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 170.00 | 28 996.00 | 4 174.00 | 33 170.00 |
AN Terrains | 22 198 780.00 | | 22 198 780.00 | 22 198 780.00 |
AP Constructions | 36 572 596.00 | 8 632 565.00 | 27 940 030.00 | 36 572 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 804 547.00 | 8 661 561.00 | 50 142 985.00 | 58 804 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 299.00 | | 757 299.00 | 757 299.00 |
BZ Autres créances | 154 754.00 | | 154 754.00 | 154 754.00 |
CF Disponibilités | 3 323 545.00 | | 3 323 545.00 | 3 323 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 131.00 | | 4 245 131.00 | 4 245 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 093 707.00 | 8 661 561.00 | 54 432 145.00 | 63 093 707.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 372 756.00 | -5 885 943.00 | | -7 372 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 567 205.00 | -1 486 812.00 | | -1 567 205.00 |
DL TOTAL (I) | -8 934 961.00 | -7 367 756.00 | | -8 934 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100 408.00 | 26 099 412.00 | | 26 100 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 221 423.00 | 36 134 079.00 | | 36 221 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 534.00 | 34 003.00 | | 20 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 301.00 | 139 347.00 | | 246 301.00 |
EA Autres dettes | 778 438.00 | 2 638.00 | | 778 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 367 106.00 | 62 409 482.00 | | 63 367 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 432 145.00 | 55 041 726.00 | | 54 432 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 056.00 | | | 4 383 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 455 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 821.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 567 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 573.00 | 2 469 089.00 | | 2 455 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 779.00 | 3 955 902.00 | | 4 022 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 567 205.00 | -1 486 813.00 | | -1 567 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 804 548.00 | | | 58 804 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 804 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 771 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 771 378.00 | | | 58 771 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 606.00 | 1 439 956.00 | | 7 221 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 392.00 | 5 604.00 | | 23 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198 214.00 | 1 434 352.00 | | 7 198 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 316.00 | | 610 316.00 | 610 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 438.00 | 778 438.00 | | 778 438.00 |
UX Autres créances clients | 757 300.00 | 757 300.00 | | 757 300.00 |
VB T. V. A. | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100 408.00 | 100 408.00 | 26 000 000.00 | 26 100 408.00 |
VI Groupe et associés | 35 611 107.00 | 3 237 373.00 | 32 373 734.00 | 35 611 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 586.00 | 921 586.00 | | 921 586.00 |
VW T.V.A. | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 367 107.00 | 4 383 057.00 | 58 984 050.00 | 63 367 107.00 |