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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 385.00 | 10 139.00 | 21 246.00 | 31 385.00 |
AN Terrains | 22 198 781.00 | | 22 198 781.00 | 22 198 781.00 |
AP Constructions | 36 076 278.00 | 4 362 615.00 | 31 713 663.00 | 36 076 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 325 966.00 | 4 372 754.00 | 53 953 213.00 | 58 325 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CF Disponibilités | 1 364 667.00 | | 1 364 667.00 | 1 364 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 089.00 | | 1 417 089.00 | 1 417 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 963 679.00 | 4 372 754.00 | 55 590 925.00 | 59 963 679.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 624.00 | | 220 624.00 | 220 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 008.00 | -1 423 217.00 | | -2 898 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 753.00 | -1 474 791.00 | | -1 549 753.00 |
DL TOTAL (I) | -4 442 761.00 | -2 893 008.00 | | -4 442 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 870 600.00 | 33 456 485.00 | | 33 870 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 31 701.00 | | 39 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 773.00 | 110 793.00 | | 123 773.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 033 686.00 | 59 598 980.00 | | 60 033 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 590 925.00 | 56 705 972.00 | | 55 590 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 313.00 | 644 529.00 | | 1 070 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 241.00 | | 2 375 241.00 | 2 375 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 241.00 | | 2 375 241.00 | 2 375 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 186.00 | 2 357 478.00 | | 2 376 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 939.00 | 3 832 269.00 | | 3 925 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 753.00 | -1 474 791.00 | | -1 549 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 149 723.00 | | 227 294.00 | 58 149 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 050.00 | 1.00 | 58 325 966.00 | 51 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 050.00 | 1.00 | 58 294 581.00 | 51 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | 14 965.00 | 16 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 133 303.00 | | 212 329.00 | 58 133 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 327.00 | 1 399 427.00 | | 2 973 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 6 277.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 465.00 | 1 393 150.00 | | 2 969 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 522.00 | 97 883.00 | 589 639.00 | 687 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 690.00 | 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 183 077.00 | 809 343.00 | | 33 183 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 12 604.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 6 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VW T.V.A. | 109 696.00 | 109 696.00 | | 109 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 033 686.00 | 1 070 313.00 | 26 589 639.00 | 60 033 686.00 |