| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 170.00 | 16 758.00 | 16 412.00 | 33 170.00 |
AN Terrains | 22 198 781.00 | | 22 198 781.00 | 22 198 781.00 |
AP Constructions | 36 076 278.00 | 5 763 862.00 | 30 312 416.00 | 36 076 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 300.00 | | 379 300.00 | 379 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 687 529.00 | 5 780 620.00 | 52 906 909.00 | 58 687 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 791 086.00 | | 791 086.00 | 791 086.00 |
CF Disponibilités | 976 885.00 | | 976 885.00 | 976 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 667.00 | | 1 790 667.00 | 1 790 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 639 954.00 | 5 780 620.00 | 54 859 335.00 | 60 639 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 447 761.00 | -2 898 008.00 | | -4 447 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 182.00 | -1 549 753.00 | | -1 438 182.00 |
DL TOTAL (I) | -5 880 943.00 | -4 442 761.00 | | -5 880 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 602 692.00 | 33 870 600.00 | | 34 602 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 39 312.00 | | 17 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 492.00 | 123 773.00 | | 117 492.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 740 277.00 | 60 033 686.00 | | 60 740 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 859 335.00 | 55 590 925.00 | | 54 859 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 602 692.00 | | | 34 602 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 453.00 | | 2 420 453.00 | 2 420 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 453.00 | | 2 420 453.00 | 2 420 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 453.00 | 2 376 186.00 | | 2 420 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 635.00 | 3 925 939.00 | | 3 858 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 182.00 | -1 549 753.00 | | -1 438 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 325 966.00 | | 361 563.00 | 58 325 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 687 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 654 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 385.00 | | 1 785.00 | 31 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 294 581.00 | | 359 778.00 | 58 294 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 754.00 | 1 407 866.00 | | 4 372 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 6 619.00 | | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 615.00 | 1 401 247.00 | | 4 362 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 927.00 | 98 571.00 | 602 356.00 | 700 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 901 764.00 | 1 528 030.00 | 32 373 734.00 | 33 901 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 156.00 | 781 156.00 | | 781 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 782.00 | 813 782.00 | | 813 782.00 |
VW T.V.A. | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 740 277.00 | 1 764 187.00 | 58 976 090.00 | 60 740 277.00 |