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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 170.00 | 23 392.00 | 9 778.00 | 33 170.00 |
AN Terrains | 22 198 781.00 | | 22 198 781.00 | 22 198 781.00 |
AP Constructions | 36 572 597.00 | 7 198 214.00 | 29 374 383.00 | 36 572 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 804 548.00 | 7 221 606.00 | 51 582 942.00 | 58 804 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 654 112.00 | | 654 112.00 | 654 112.00 |
CF Disponibilités | 2 677 290.00 | | 2 677 290.00 | 2 677 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 891.00 | | 3 355 891.00 | 3 355 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 263 332.00 | 7 221 606.00 | 55 041 726.00 | 62 263 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 885 943.00 | -4 447 761.00 | | -5 885 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 813.00 | -1 438 182.00 | | -1 486 813.00 |
DL TOTAL (I) | -7 367 756.00 | -5 880 943.00 | | -7 367 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233 492.00 | 34 602 692.00 | | 36 233 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 17 456.00 | | 34 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 348.00 | 117 492.00 | | 139 348.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 409 482.00 | 60 740 277.00 | | 62 409 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 041 726.00 | 54 859 335.00 | | 55 041 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 119.00 | 1 764 187.00 | | 3 422 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 088.00 | | 2 469 088.00 | 2 469 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 088.00 | | 2 469 088.00 | 2 469 088.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499 851.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 486 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 089.00 | 2 420 453.00 | | 2 469 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 955 902.00 | 3 858 635.00 | | 3 955 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 813.00 | -1 438 182.00 | | -1 486 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 687 529.00 | | 496 319.00 | 58 687 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 300.00 | 58 804 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 300.00 | 58 771 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 654 359.00 | | 496 319.00 | 58 654 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 620.00 | 1 440 986.00 | | 5 780 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 758.00 | 6 634.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763 862.00 | 1 434 352.00 | | 5 763 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 041.00 | 99 412.00 | 613 629.00 | 713 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 520 451.00 | 3 146 717.00 | 32 373 734.00 | 35 520 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 183.00 | 635 183.00 | | 635 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 601.00 | 678 601.00 | | 678 601.00 |
VW T.V.A. | 122 826.00 | 122 826.00 | | 122 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 409 482.00 | 3 422 119.00 | 58 987 363.00 | 62 409 482.00 |